10 компаний для инвестиций на долгий срок. Выбор эксперта

Есть на чём заработать

По результатам октября индекс Мосбиржи достигал максимальной отметки в 2900 пунктов, а к первому торговому дню в ноябре он просел до уровня 2674. Снижение за месяц составило 7%. По итогам года индекс потерял более 15%. А это значит, сейчас может быть интересный момент, чтобы купить на Мосбирже акции для долгосрочного инвестирования (на срок более одного года).

10 компаний для инвестиций на долгий срок. Выбор эксперта

Материал не является инвестиционной рекомендацией. — Прим. «Секрета».

10 компаний для инвестиций на долгий срок. Выбор эксперта

depositphotos.com/wasja

1. «Газпром» (GAZP)

Российский энергетический сектор находился последний год под давлением. Отчасти это было связано с падением цены на энергоносители, отчасти — с американским прессингом.

Цена на акции компании на Московской бирже — 160 рублей за одну ценную бумагу. Минимум 2020 года был в феврале — 153 рубля. Впереди зима, и цена на газ может продолжить рост. Однако риск вокруг «Северного потока» остаётся достаточно высоким и может серьёзно отразиться на котировках.

Один из плюсов российского энергетического тяжеловеса — дивидендная доходность на уровне 10% в этом году. Следующий ожидаемый период выплат — июль 2021 года. Если цена на газ будет стабильно расти, можно ожидать аналогичную дивидендную доходность.

10 компаний для инвестиций на долгий срок. Выбор эксперта

depositphotos.com/Demanna

2. МТС — «Мобильные телесистемы» (MTSS)

Акции торгуются на уровне 315 рублей, при этом минимум в феврале составлял 250 рублей. Ценные бумаги компании имеют имидж квазиоблигаций (приносят стабильный гарантированный доход в виде дивидендов. — Прим. «Секрета») из-за постоянных выплат: с 2003 года дивиденды ни разу не отменялись. При этом компания периодически их увеличивает.

МТС имеет хорошую репутацию и не зависит от внешних воздействий. Правда, аналитики ожидают, что переход на 5G для компании будет сложным, поскольку новый стандарт связи потребует замены и модернизации оборудования. Это касается всех компаний этого сегмента рынка, но МТС всё же выглядит выигрышнее, по моему мнению.

10 компаний для инвестиций на долгий срок. Выбор эксперта

mskagency.ru/Мобильный репортер

3. «Сбер» (SBER)

Один из крупнейших банков страны в представлении не нуждается. Многие аналитики отмечают высокий уровень корпоративного управления банка, но при этом процентные доходы снижаются — это частично компенсируется комиссионными и иными небанковскими доходами.

Акции торгуются на уровне 210 рублей. Нынешняя цена на 20% больше минимумов этого года и почти на 25% меньше максимальных значений, по которым торговались акции компании.

В этом году банк выплатил 9% дивидендов по основным акциям и 9,5% по привилегированным (отличаются от обыкновенных тем, что не дают владельцу права на управление компанией, но зато предоставляют ряд льгот, бонусов и пр. — Прим. «Секрета»).

После смены основного акционера в компании в марте 2020 можно ожидать постепенного увеличения дивидендных выплат.

4. «Фосагро» (PHOR)

Компания торгуется на максимальных значениях в настоящий момент — 2814 рублей. В феврале 2020 года на волне всеобщего падения индексов котировки опускались до 2085 рублей. С 2015 года ценные бумаги компании торгуются в широком боковике (боковое движение, флэт на рынке — состояние, когда цены акций постоянно то падают, то растут, но в ограниченном диапазоне. — Прим. «Секрета»), значит, рано или поздно начнётся значительное движение в любую из сторон.

С учётом позитивных отчётов компании, стратегии-2025 и увеличения выручки, номинированной в долларах США, можно ожидать роста котировок.

Также компания с 2011 года регулярно платит дивиденды, последние — на уровне 8%.

Среди минусов компании — сильная зависимость компании от цен на фосфорные удобрения.

10 компаний для инвестиций на долгий срок. Выбор эксперта

facebook.com/NornickelRU

5. ГКМ «Норильский никель» (GMKN)

Основная выручка компании зависит от реализации палладия, никеля, меди и платины. По прогнозам многих аналитиков, цены эти металлы будут только расти.

С другой стороны, экологический скандал, участником которого стал «Норникель», негативно сказался на его имидже, а штрафные санкции от Росприроднадзора в 150 млрд рублей обвалили котировки с 22 000 рублей до почти 18 000 рублей. С тех пор акции компании торгуются в боковике на уровне 19 700 рублей.

Но «Норникель» стабильно развивается, и высокая цена на продукцию компании говорит о том, что выручка будет оставаться высокой. При этом основной акционер «Норильского никеля» — «Русал» — заинтересован в высоких дивидендах.

Основным риском для компании может стать экологическая ситуация в Норильске. Ранее спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко раскритиковала действия компании и призвала разобраться в складывающейся в городе ситуации. Но тем не менее как долгосрочное вложение средств акции компании рассматривать уместно.

6, 7. Металлургический сектор

Здесь можно рассмотреть на выбор сразу три бумаги:

  • Новолипецкий металлургический комбинат — НЛМК (NLMK);
  • «Северсталь» (CHMF);
  • Магнитогорский металлургический комбинат — МКК (MAGN).

Все эти компании — сильные игроки, но особо пристальное внимание стоит обратить на две из них: ММК и НЛМК.

Котировки ММК сейчас находятся на уровне 38 рублей, на минимуме в этом году акции торговались по 32 рубля. Дивидендная доходность бумаги — более 10%, выплаты стабильные с 2016 года.

Негативным драйвером для компании считается угроза исключения ценных бумаг ММК из индекса MSCI Russia (фондовый индекс российского рынка, входящий в группу индексов развивающихся рынков MSCI Emerging Markets. — Прим. «Секрета»). Решение по бумагам станет известно после 10 ноября.

Компания считает для себя перспективным путём развития строительную отрасль, которую сейчас активно стимулирует государство, введя льготную ипотеку. А высокие цены на продукцию на внутреннем рынке могут поддержать компанию в сложное время, когда экспорт упал.

НЛМК — одна из крупнейших российских металлургических компаний. По результатам третьего квартала она демонстрирует умеренно негативные финансовые показатели, которые являются следствием падения цен на металлопродукцию и увеличением из-за пандемии доли полуфабрикатов в структуре продаж.

В настоящий момент котировки торгуются на максимуме — 188 рублей. Дивиденды стабильно выплачиваются с 2010 года, в настоящий момент на уровне около 10%.

Обе компании могут стать хорошим вложением на долгий срок. Восстановление экономики и международного спроса после окончания пандемии позитивно скажется на котировках ценных бумаг этих металлургических гигантов.

8. «Полюс» (PLZL)

Если вы верите в золото и его дальнейший рост, то акции этой компании для вас. Один из крупнейших производителей золота в мире, высокие стандарты корпоративного управления и стабильные дивиденды — всё это говорит само за себя.

Однако акции торгуются сейчас вблизи максимума, на уровне 16 520 рублей за штуку. В феврале-марте 2020 года ценные бумаги компании не попали в распродажу, а те, что были выброшены на рынок, немедленно выкупались инвесторами.

На фоне впечатляющего роста золота котировки выросли с 7700 рублей в феврале до 18 700 рублей в июле-августе. Дивидендная доходность на уровне 2% — скромная по всем оценкам, но рост котировок компенсирует упущенные дивиденды.

Из позитивных новостей о компании надо знать то, что неиспользуемое месторождение золота Сухой Лог, которое принадлежит «Полюсу», названо самым крупным в мире. Негативная сторона этой новости в том, что для разработки месторождения потребуются значительные инвестиции.

9. «Русагро» (AGRODR)

Это одна из ведущих сельскохозяйственных компаний с хорошим корпоративным управлением, до недавнего времени испытывающая давление на своих рынках. Основные драйверы роста для компании — цены на масло, пшеницу, мясо и сахар.

На Мосбирже торгуются депозитарные расписки (вторичная ценная бумага, которая закрепляет право собственности на акции или облигации, торгующиеся на иностранной бирже. — Прим. «Секрета») «Русагро». Их цена на данный момент — 737 рублей за штуку. Максимум, которого достигали бумаги, — 780 рублей.

Компания предлагает невысокую дивидендную доходность, но сектор, к которому она принадлежит, кажется перспективным для вложения средств на долгий срок.

10. «М.Видео» (MVID)

«М.Видео» — ретейлер цифровой электроники с неплохими темпами роста финансовых показателей. Минус компании — непрозрачное корпоративное управление.

Котировки акций «М.Видео» в настоящий момент — 683 рубля за акцию. Дивидендная доходность компании невысока — не более 5%, но перспективы роста есть. Ипотечный бум тянет за собой повышение спроса на технику для бытовых нужд и развлечений. Компания вполне может увеличить свои финансовые показатели и нарастить дивидендные выплаты.

Негативным сигналом может быть ухудшение ситуации с пандемией и угроза закрытия магазинов электроники.

Упомянутые в материале фининструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям. Определение соответствия финансового инструмента либо операции вашим интересам, целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска является вашей задачей.

Материал не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией. Упомянутые финансовые инструменты или операции могут не соответствовать вашему инвестиционному профилю и инвестиционным целям/ожиданиям. Определение соответствия финансового инструмента/операции/продукта вашим интересам, целям, инвестиционному горизонту и уровню допустимого риска — исключительно ваша задача.

Редакция «Секрета фирмы» не несёт ответственности за возможные убытки в случае совершения операций либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в данном материале. И не рекомендует использовать эту информацию в качестве единственного источника при принятии инвестиционного решения.

Новости партнеров